MIG Fonds - Eine Leistungsbilanz zum 30.06.2024
Immer wieder fragen mich Anleger der MIG-Fonds, ob ihre Investition sinnvoll ist oder nicht. Eine pauschale Antwort hierauf ist nicht möglich, weil die Investitionsentscheidung von vielen Umständen abhängt, insbesondere auch von der persönlichen Situation des Anlegers. Da aber eine Investition eine gewisse Kapitaldecke erfordert, sind viele Anlagen für den Kleinanleger eher nicht zu empfehlen. Einen Hinweis liefert die Leistungsbilanz in der Vergangenheit. Hier sind die veröffentlichten Fact Sheets (Quelle: Internetauftritt der HMW AG) der MIG 1 bis 17 Stand 30.06.2024 heranzuziehen. Maßgeblich ist die TVPI-Kennziffer. Die Kennziffer Total Value to Paid-in (TVPI) ist eine wesentliche Messzahl für den Erfolg von Private Equity-Portfolios.
Formel:
Ist der errechnete TVPI kleiner 1 bzw. kleiner 100%, liegt stichtagsbezogen ein (teilweiser) Verlust vor. Ein TVPI von 1 bzw. 100% bedeutet, dass stichtagsbezogen ein Kapitalerhalt erreicht wurde. Ein TVPI von größer 1 bzw. größer 100% bedeutet, dass stichtagsbezogen ein positives Ergebnis erreicht wurde.
| Fonds |
TVPI |
Kapitalrückfluss
Mio. EUR |
|
| Nr. 1 |
beendet |
|
|
| Nr. 2 |
0,72 |
4,7 |
|
| Nr. 3 |
beendet |
|
|
| Nr. 4 |
0,77 |
11,1 |
|
| Nr. 5 |
0,82 |
47,6 |
|
| Nr. 6 |
1,10 |
3,2 |
|
| Nr. 7 |
9,04 |
307,4 |
|
| Nr. 8 |
2,76 |
106,9 |
|
| Nr. 9 |
5,01 |
392,7 |
|
| Nr. 10 |
0,92 |
23,5 |
|
| Nr. 11 |
0,67 |
24,4 |
|
| Nr. 12 |
0,71 |
23,9 |
|
| Nr. 13 |
0,67 |
38,7 |
|
| Nr. 14 |
1,04 |
20,6 |
|
| Nr. 15 |
0,95 |
40,2 |
|
|
Nr.16
|
0,93 |
0,0 |
|
|
Nr.17
|
1,07 |
0,0 |
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